华夏智造升级混合C(016076)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,971,441.82 |
-2,215,435.16 |
-12,207,940.89 |
-4,313,116.53 |
| 本期利润 |
1,297,874.49 |
-5,507,700.37 |
-10,852,443.65 |
-1,017,842.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.14 |
-0.24 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.17 |
-23.08 |
-28.66 |
-2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.16 |
-20.09 |
-30.21 |
-5.99 |
| 期末可供分配利润 |
-20,623,486.82 |
-16,901,455.64 |
-13,225,075.88 |
-4,818,458.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.45 |
-0.32 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
55,563,421.82 |
20,274,956.36 |
28,425,172.85 |
36,881,031.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.55 |
0.68 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.50 |
-45.46 |
-31.75 |
-8.07 |
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