华夏智造升级混合A(016075)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,179,215.05 |
3,350,798.41 |
-6,035,898.96 |
-32,661,596.99 |
| 本期利润 |
17,074,227.56 |
5,005,034.26 |
-14,913,067.26 |
-30,755,034.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.05 |
-0.14 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.41 |
7.88 |
-22.59 |
-29.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.83 |
9.82 |
-19.85 |
-29.79 |
| 期末可供分配利润 |
-37,859,475.53 |
-29,252,844.83 |
-45,412,950.71 |
-35,511,367.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.27 |
-0.45 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
152,840,917.07 |
82,444,327.20 |
55,663,438.78 |
77,975,594.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.75 |
0.55 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.31 |
-24.54 |
-44.93 |
-31.29 |
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