| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,054,714.10 | 26,627.88 | 173,780.69 | -1,045.37 |
| 本期利润 | 1,190,573.12 | 14,519.66 | 242,430.73 | 52,102.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.87 | 0.11 | 1.34 | 0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.59 | -0.35 | 0.89 | 0.01 |
| 期末可供分配利润 | 2,709,033.34 | 425,520.63 | 231,405.33 | 4,456.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 167,754,899.21 | 56,517,208.34 | 23,432,325.26 | 5,128,950.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.85 | 0.90 | 1.25 | 0.37 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
