建信智远先锋混合A(016064)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-46,252,517.03 |
-31,616,493.00 |
-80,254,039.44 |
-14,462,892.18 |
| 本期利润 |
-21,649,032.81 |
-16,543,407.61 |
-107,736,621.22 |
-41,116,305.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.18 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.49 |
-5.23 |
-20.02 |
-6.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.85 |
-3.95 |
-17.64 |
-5.95 |
| 期末可供分配利润 |
-85,820,152.83 |
-85,998,932.44 |
-87,425,992.45 |
-52,529,455.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.23 |
-0.19 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
242,592,086.87 |
292,792,331.46 |
372,340,073.83 |
645,544,652.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.78 |
0.81 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.76 |
-22.22 |
-19.02 |
-7.52 |
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