华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,892,778.03 |
49,541,939.09 |
35,252,216.88 |
40,897,949.41 |
| 本期利润 |
19,685,976.03 |
41,059,865.68 |
25,685,054.15 |
51,724,726.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
2.13 |
1.11 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.80 |
2.22 |
1.25 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
150,962,297.50 |
214,187,943.22 |
67,578,405.38 |
283,343,940.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,555,189,945.84 |
4,166,479,861.63 |
1,585,830,236.14 |
9,697,171,153.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.29 |
5.45 |
4.45 |
3.16 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
