华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,541,939.09 |
35,252,216.88 |
40,897,949.41 |
19,127,868.70 |
| 本期利润 |
41,059,865.68 |
25,685,054.15 |
51,724,726.03 |
20,334,666.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
1.11 |
2.84 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.22 |
1.25 |
2.39 |
1.35 |
| 期末可供分配利润 |
214,187,943.22 |
67,578,405.38 |
283,343,940.84 |
45,950,807.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,166,479,861.63 |
1,585,830,236.14 |
9,697,171,153.53 |
2,394,336,638.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.45 |
4.45 |
3.16 |
2.11 |
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