长城环保主题混合C(016061)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,480,915.39 |
-7,244,328.85 |
-98,305,151.96 |
-1,439,582.40 |
| 本期利润 |
-2,530,538.18 |
-8,243,710.90 |
-89,797,273.83 |
31,934,344.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.27 |
-0.45 |
0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.36 |
-18.36 |
-21.81 |
13.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.61 |
-10.20 |
-19.67 |
-3.75 |
| 期末可供分配利润 |
938,878.04 |
7,249,370.30 |
20,576,072.52 |
377,880,112.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.28 |
0.47 |
1.07 |
| 期末基金资产净值 |
4,945,403.22 |
37,793,839.96 |
72,049,102.46 |
806,046,837.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.47 |
1.64 |
2.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.45 |
-37.78 |
-30.71 |
-16.98 |
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