长城久鼎混合C(016059)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-445,912.81 |
-393,652.43 |
-2,581,643.57 |
-1,743,621.15 |
| 本期利润 |
-478,428.12 |
-393,737.62 |
-4,761,058.71 |
-3,568,983.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.34 |
-0.24 |
-0.22 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.64 |
-12.91 |
-8.82 |
-3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.03 |
-9.99 |
-17.43 |
-3.49 |
| 期末可供分配利润 |
509,422.70 |
1,092,675.34 |
1,228,687.18 |
3,876,457.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.50 |
0.74 |
1.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,960,659.91 |
4,034,250.99 |
3,397,325.80 |
8,842,740.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.83 |
2.03 |
2.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.45 |
-37.02 |
-30.03 |
-18.22 |
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