博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币(016057)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,380,291.46 |
4,357,762.45 |
15,751,254.09 |
1,102,367.25 |
| 本期利润 |
70,632,660.68 |
54,913,719.58 |
15,398,125.33 |
29,288,590.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.17 |
0.13 |
0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.41 |
12.12 |
10.29 |
36.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.46 |
13.93 |
11.08 |
40.97 |
| 期末可供分配利润 |
63,968,917.16 |
84,959,428.27 |
17,895,283.21 |
-1,207,787.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.17 |
0.16 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
508,743,022.49 |
740,632,935.14 |
148,380,983.58 |
106,609,063.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.50 |
1.32 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.92 |
26.55 |
11.08 |
22.80 |
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