博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币(016055)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,944,793.51 |
4,356,096.43 |
16,590,596.61 |
1,111,803.01 |
| 本期利润 |
86,345,873.19 |
54,794,708.64 |
19,930,494.41 |
26,005,949.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.18 |
0.14 |
0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.19 |
13.09 |
10.88 |
36.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.77 |
14.04 |
11.16 |
41.32 |
| 期末可供分配利润 |
85,003,974.93 |
66,963,434.76 |
27,916,307.37 |
-1,039,172.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.18 |
0.16 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
651,146,994.21 |
564,789,038.31 |
225,118,088.09 |
114,524,038.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.51 |
1.33 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.35 |
26.76 |
11.16 |
23.33 |
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