泰康先进材料股票发起C(016054)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-528,462.70 |
-599,843.45 |
-3,789,311.48 |
-1,071,737.03 |
| 本期利润 |
-260,828.83 |
32,411.66 |
-3,511,816.71 |
-973,419.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.00 |
-0.14 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.26 |
0.24 |
-15.94 |
-4.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.20 |
2.67 |
-9.19 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
-2,362,011.61 |
-2,291,510.33 |
-4,836,615.13 |
-2,460,442.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.18 |
-0.20 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
10,690,280.57 |
10,611,781.83 |
20,248,808.14 |
24,941,347.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.84 |
0.82 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.10 |
-16.08 |
-18.26 |
-8.59 |
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