泰康先进材料股票发起C(016054)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
137,132.24 |
-528,462.70 |
-599,843.45 |
-3,789,311.48 |
| 本期利润 |
687,577.39 |
-260,828.83 |
32,411.66 |
-3,511,816.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.02 |
0.00 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.00 |
-2.26 |
0.24 |
-15.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.88 |
0.20 |
2.67 |
-9.19 |
| 期末可供分配利润 |
-1,209,110.17 |
-2,362,011.61 |
-2,291,510.33 |
-4,836,615.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.18 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
7,267,909.71 |
10,690,280.57 |
10,611,781.83 |
20,248,808.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.82 |
0.84 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.83 |
-18.10 |
-16.08 |
-18.26 |
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