泰康先进材料股票发起A(016053)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
686,910.84 |
137,115.56 |
-259,294.51 |
-6,253,212.99 |
| 本期利润 |
2,071,646.90 |
-268,123.69 |
278,229.52 |
-5,338,388.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.01 |
0.01 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.58 |
-0.99 |
0.99 |
-15.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.14 |
0.69 |
2.94 |
-8.75 |
| 期末可供分配利润 |
-3,777,619.25 |
-5,288,687.40 |
-5,482,849.70 |
-7,793,741.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.17 |
-0.17 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
25,176,919.41 |
25,614,184.70 |
26,816,056.14 |
33,863,699.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.83 |
0.85 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.53 |
-17.11 |
-15.26 |
-17.68 |
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