泰康先进材料股票发起A(016053)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
137,115.56 |
-259,294.51 |
-6,253,212.99 |
-1,815,630.91 |
| 本期利润 |
-268,123.69 |
278,229.52 |
-5,338,388.26 |
-1,204,831.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
-0.14 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.99 |
0.99 |
-15.65 |
-3.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
2.94 |
-8.75 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
-5,288,687.40 |
-5,482,849.70 |
-7,793,741.06 |
-3,864,044.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.17 |
-0.19 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
25,614,184.70 |
26,816,056.14 |
33,863,699.59 |
41,287,979.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.85 |
0.82 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.11 |
-15.26 |
-17.68 |
-8.17 |
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