华商甄选回报混合C(016049)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
72,678,900.74 |
-18,830,064.25 |
103,318,537.82 |
118,122,929.11 |
| 本期利润 |
171,856,797.13 |
37,893,916.62 |
-68,604,055.76 |
100,440,533.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
-0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.46 |
1.69 |
-2.95 |
4.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.34 |
5.45 |
-1.78 |
5.15 |
| 期末可供分配利润 |
525,710,495.08 |
679,783,475.36 |
428,004,843.88 |
475,129,684.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.31 |
0.25 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
2,055,760,747.32 |
2,910,332,192.56 |
2,140,258,800.69 |
1,957,268,636.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.32 |
1.25 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.54 |
13.02 |
7.18 |
14.74 |
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