华商新量化混合C(016048)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-138,066.54 |
-125,669.51 |
-490,520.43 |
-28,249.61 |
| 本期利润 |
174,198.33 |
326,650.02 |
-609,210.78 |
-97,458.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.11 |
-0.65 |
-1.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.16 |
6.32 |
-36.29 |
-52.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.06 |
3.85 |
-15.98 |
-1.34 |
| 期末可供分配利润 |
1,693,884.83 |
1,341,464.43 |
1,194,689.43 |
1,706,600.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.75 |
0.69 |
0.98 |
| 期末基金资产净值 |
4,153,627.00 |
3,122,656.60 |
2,930,953.30 |
3,444,067.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.75 |
1.69 |
1.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.55 |
-27.92 |
-30.59 |
-18.50 |
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