华商研究回报一年持有混合C(016046)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,113,427.69 |
-25,072,325.23 |
-50,952,518.08 |
-5,836,444.49 |
| 本期利润 |
2,056,346.46 |
-23,171,655.61 |
-53,045,850.83 |
-75,913.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.10 |
-0.21 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
-13.67 |
-23.03 |
-0.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.97 |
-11.85 |
-21.11 |
-0.03 |
| 期末可供分配利润 |
-39,271,199.18 |
-68,954,464.29 |
-53,075,613.91 |
-5,836,887.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.30 |
-0.21 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
168,031,782.16 |
157,455,927.53 |
198,289,390.99 |
251,079,831.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.70 |
0.79 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.77 |
-30.46 |
-21.11 |
-0.03 |
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