华商研究回报一年持有混合A(016045)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,990,939.28 |
-36,124,618.59 |
-73,379,666.40 |
-7,879,832.11 |
| 本期利润 |
166,291.37 |
-32,791,452.95 |
-76,429,609.96 |
587,766.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.10 |
-0.21 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.07 |
-13.48 |
-22.56 |
0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.61 |
-11.57 |
-20.73 |
0.16 |
| 期末可供分配利润 |
-45,671,800.10 |
-91,414,783.62 |
-76,475,147.40 |
-7,882,861.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.30 |
-0.21 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
207,222,794.42 |
214,295,582.77 |
292,507,421.65 |
369,272,505.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.70 |
0.79 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.87 |
-29.90 |
-20.73 |
0.16 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
