华商研究回报一年持有混合A(016045)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,160,583.30 |
-4,990,939.28 |
-36,124,618.59 |
-73,379,666.40 |
| 本期利润 |
34,028,027.09 |
166,291.37 |
-32,791,452.95 |
-76,429,609.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.00 |
-0.10 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.01 |
0.07 |
-13.48 |
-22.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.35 |
3.61 |
-11.57 |
-20.73 |
| 期末可供分配利润 |
-19,254,596.79 |
-45,671,800.10 |
-91,414,783.62 |
-76,475,147.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.30 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
210,381,644.10 |
207,222,794.42 |
214,295,582.77 |
292,507,421.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.82 |
0.70 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.62 |
-17.87 |
-29.90 |
-20.73 |
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