华安稳健回报混合C(016042)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,573.04 |
928.38 |
-51,117.49 |
-50,607.28 |
| 本期利润 |
12,909.37 |
3,530.76 |
261,432.69 |
265,643.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.19 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.72 |
1.98 |
15.11 |
7.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.98 |
2.34 |
-0.96 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
81,742.32 |
54,191.59 |
29,097.05 |
35,460.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.28 |
0.25 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
355,497.50 |
245,245.56 |
143,507.94 |
160,765.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.28 |
1.25 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.60 |
-0.96 |
-3.23 |
-0.47 |
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