华安新动力灵活配置混合C(016040)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,982.60 |
36,795.19 |
287,356.69 |
199,210.29 |
| 本期利润 |
-14,991.39 |
65,745.33 |
419,950.61 |
397,496.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.27 |
1.22 |
2.24 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
1.23 |
1.12 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
262,024.99 |
1,078,381.33 |
1,107,057.09 |
5,399,234.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.26 |
0.24 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
1,261,500.00 |
5,224,379.47 |
5,628,564.61 |
26,884,218.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.26 |
1.24 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.90 |
0.73 |
-0.50 |
0.02 |
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