汇添富丰润中短债E(016039)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,808,140.04 |
8,549,685.26 |
10,985.28 |
4,127.59 |
| 本期利润 |
14,622,426.99 |
10,579,083.26 |
14,227.79 |
1,694.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.80 |
1.90 |
4.00 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.74 |
3.45 |
3.27 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
43,540,101.78 |
61,017,119.09 |
120,805.38 |
10,348.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
631,002,714.67 |
929,686,378.10 |
2,902,231.40 |
346,344.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.89 |
7.55 |
3.96 |
2.69 |
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