建信鑫福60天持有中短债债券C(016035)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,286,592.56 |
13,970,784.78 |
23,396,155.62 |
14,184,263.45 |
| 本期利润 |
38,119,888.51 |
20,310,842.00 |
35,697,176.71 |
27,179,014.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.80 |
1.55 |
4.48 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.31 |
1.68 |
4.18 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
67,758,977.78 |
62,880,745.13 |
24,508,798.66 |
14,443,783.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,063,591,182.32 |
1,222,180,680.37 |
597,347,469.12 |
564,400,605.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.31 |
6.60 |
4.84 |
3.30 |
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