招商中证电池主题ETF联接A(016019)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,938,711.04 |
-2,929,860.27 |
-2,106,022.80 |
-761,161.20 |
| 本期利润 |
-1,646,332.27 |
-3,969,810.10 |
-6,034,437.41 |
-1,539,432.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.23 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.49 |
-20.24 |
-35.44 |
-8.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
-16.75 |
-29.72 |
-9.01 |
| 期末可供分配利润 |
-30,590,805.43 |
-26,022,343.77 |
-14,021,463.67 |
-8,041,196.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.56 |
-0.47 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
35,918,377.75 |
20,723,337.77 |
15,973,179.03 |
17,850,158.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.54 |
0.44 |
0.53 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.99 |
-55.67 |
-46.75 |
-31.06 |
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