银河康乐股票C(016018)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-26,862.55 |
-1,997.12 |
-177,239.63 |
-180,632.30 |
| 本期利润 |
-16,973.09 |
-75,934.96 |
361,332.50 |
379,320.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.82 |
1.01 |
0.56 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.87 |
-40.60 |
35.97 |
19.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.96 |
-21.34 |
-15.64 |
-5.95 |
| 期末可供分配利润 |
69,494.97 |
107,139.45 |
48,346.90 |
136,145.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.05 |
0.83 |
1.32 |
1.59 |
| 期末基金资产净值 |
135,902.79 |
236,482.70 |
84,870.04 |
221,700.53 |
| 期末基金份额净值 |
2.05 |
1.83 |
2.32 |
2.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.06 |
-33.94 |
-16.01 |
-6.36 |
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