长盛恒盛利率债C(016017)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
911,034.90 |
129,459.09 |
395,881.02 |
56,094.79 |
| 本期利润 |
774,511.40 |
186,492.97 |
715,891.18 |
520,792.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
1.37 |
1.59 |
0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.79 |
1.47 |
2.36 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
5,168,887.20 |
305,101.41 |
256,960.46 |
194,039.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
105,218,335.99 |
11,634,473.24 |
14,929,503.68 |
40,463,416.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.49 |
4.98 |
3.46 |
2.59 |
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