博远利兴纯债一年定开债发起(016015)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
122,083,225.69 |
50,523,904.81 |
92,568,656.93 |
45,870,562.52 |
| 本期利润 |
134,092,980.82 |
88,870,310.32 |
202,233,033.38 |
135,453,875.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.57 |
2.49 |
5.74 |
3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.10 |
2.52 |
5.92 |
3.94 |
| 期末可供分配利润 |
49,574,273.05 |
9,452,855.57 |
43,531,346.45 |
7,344,012.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,532,574,222.27 |
3,562,184,341.37 |
3,557,916,426.74 |
3,517,816,862.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.97 |
6.30 |
3.69 |
1.75 |
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