西部利得沣享债券C(016012)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
416,908.26 |
158,195.93 |
352,469.52 |
185,559.26 |
| 本期利润 |
505,216.10 |
132,558.14 |
389,239.55 |
200,267.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.68 |
1.51 |
4.10 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.88 |
2.74 |
3.05 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
984,875.23 |
229,371.05 |
1,666,251.19 |
1,022,625.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
25,455,231.93 |
11,066,550.57 |
60,113,952.35 |
71,090,459.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.33 |
6.09 |
3.26 |
1.92 |
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