西部利得沣享债券A(016011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
178,870,683.36 |
75,152,509.28 |
67,545,578.39 |
33,191,398.29 |
| 本期利润 |
266,497,775.74 |
102,712,062.82 |
72,522,183.43 |
41,481,325.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.80 |
2.60 |
3.36 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.99 |
2.79 |
3.37 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
323,952,874.04 |
115,342,981.60 |
93,192,920.26 |
56,432,409.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,098,890,662.04 |
5,332,486,577.71 |
3,014,499,886.66 |
3,295,854,170.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.79 |
6.48 |
3.59 |
2.20 |
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