兴银中证科创创业50指数E(016010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,029,536.52 |
-1,073,206.83 |
-928,412.04 |
-90,478.10 |
| 本期利润 |
5,427,562.87 |
-1,427,657.63 |
-1,255,288.18 |
-100,556.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.62 |
-12.88 |
-21.58 |
-5.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.56 |
-9.28 |
-15.47 |
-4.44 |
| 期末可供分配利润 |
-16,113,960.19 |
-27,499,337.40 |
-7,449,645.59 |
-5,214,459.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.49 |
-0.44 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
29,925,569.42 |
28,779,685.96 |
9,625,370.38 |
9,162,160.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.51 |
0.56 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.81 |
-27.63 |
-20.22 |
-9.81 |
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