中加博盈一年定开债发起(016009)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,270,976.26 |
80,335,859.47 |
30,128,284.45 |
49,178,660.86 |
| 本期利润 |
-6,033,258.92 |
122,882,588.71 |
61,450,682.45 |
55,787,314.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.30 |
5.94 |
3.01 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.29 |
6.10 |
3.05 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
38,244,763.83 |
10,973,787.57 |
42,766,171.91 |
12,637,887.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,048,428,552.45 |
2,054,461,811.37 |
2,075,029,653.25 |
2,013,578,970.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.96 |
9.27 |
6.13 |
2.99 |
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