招商中证消费电子主题ETF联接C(016008)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-409,901.04 |
-1,340,232.67 |
-836,169.04 |
-243,802.53 |
| 本期利润 |
3,076,017.51 |
-652,291.83 |
-2,354,705.34 |
-1,413,571.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
-0.06 |
-0.17 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.07 |
-6.87 |
-17.29 |
-8.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.27 |
-0.48 |
-6.53 |
0.61 |
| 期末可供分配利润 |
-2,655,133.66 |
-1,840,853.58 |
-847,609.87 |
-232,123.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.07 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
21,348,051.99 |
8,611,269.96 |
11,639,537.39 |
13,245,439.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.93 |
0.93 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.29 |
-6.98 |
-6.53 |
0.61 |
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