招商中证消费电子主题ETF联接A(016007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-285,173.49 |
-615,518.23 |
-354,183.86 |
-82,334.91 |
| 本期利润 |
934,515.59 |
-167,238.18 |
-220,173.69 |
189,827.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.03 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.83 |
-4.01 |
-2.13 |
1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.63 |
-0.33 |
-6.47 |
0.53 |
| 期末可供分配利润 |
-778,048.23 |
-974,173.62 |
-335,186.56 |
-145,229.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.07 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
6,432,117.20 |
4,606,924.89 |
4,648,435.90 |
7,910,710.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.93 |
0.94 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.70 |
-6.78 |
-6.47 |
0.53 |
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