中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(015999)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,782,900.08 |
-11,562,784.37 |
10,347,855.18 |
4,920,896.21 |
| 本期利润 |
24,360,743.85 |
-7,397,400.35 |
-14,846,186.22 |
7,661,346.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.37 |
-1.45 |
-1.96 |
0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.79 |
-1.49 |
-2.73 |
0.89 |
| 期末可供分配利润 |
-1,135,207.79 |
-27,433,066.90 |
-23,574,385.08 |
-4,475,439.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
246,058,911.77 |
470,632,754.88 |
554,384,758.83 |
866,673,640.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.94 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.47 |
-5.51 |
-4.08 |
-0.51 |
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