大成中证电池主题指数发起C(015998)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,273,163.41 |
-20,245,079.48 |
-12,116,620.86 |
-12,372,013.94 |
| 本期利润 |
4,932,401.65 |
-3,237,493.07 |
-14,494,852.13 |
-36,717,065.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.81 |
-4.62 |
-20.41 |
-39.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.84 |
-1.70 |
-16.73 |
-30.56 |
| 期末可供分配利润 |
-156,794,061.91 |
-61,390,983.31 |
-81,329,245.53 |
-63,479,381.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.47 |
-0.55 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
185,713,119.97 |
69,886,883.35 |
66,823,333.90 |
75,008,978.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.54 |
0.53 |
0.45 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.78 |
-46.76 |
-54.90 |
-45.84 |
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