大成中证电池主题指数发起A(015997)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,975,878.24 |
-3,093,534.37 |
-1,887,839.11 |
-355,123.13 |
| 本期利润 |
-2,207,601.90 |
-3,651,709.78 |
-4,917,297.28 |
-1,348,451.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.24 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.06 |
-20.29 |
-37.01 |
-10.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.42 |
-16.60 |
-30.35 |
-9.72 |
| 期末可供分配利润 |
-24,430,704.10 |
-21,907,924.09 |
-12,031,752.14 |
-5,471,723.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.55 |
-0.46 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
28,257,947.98 |
18,195,589.62 |
14,353,846.31 |
13,080,141.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.54 |
0.45 |
0.54 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-46.37 |
-54.63 |
-45.60 |
-29.49 |
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