汇安裕盈纯债债券A(015995)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,157,860.12 |
3,222,295.27 |
5,715,328.32 |
2,739,890.53 |
| 本期利润 |
10,966,674.90 |
5,650,275.05 |
10,509,132.94 |
6,748,050.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.44 |
1.83 |
3.29 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.49 |
1.85 |
3.45 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
6,190,701.62 |
1,071,584.75 |
5,050,937.79 |
2,075,506.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
340,752,672.05 |
305,438,553.64 |
307,091,723.02 |
303,331,361.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.91 |
4.24 |
2.34 |
1.09 |
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