长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,150,235.57 |
1,017,233.08 |
1,852,201.38 |
1,262,527.56 |
| 本期利润 |
2,695,923.02 |
1,634,726.87 |
2,083,481.63 |
1,262,527.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
2.27 |
2.79 |
1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.86 |
2.14 |
2.74 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
5,902,433.80 |
5,589,348.13 |
2,565,158.80 |
374,179.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
146,797,742.06 |
155,421,308.00 |
112,110,479.82 |
34,853,417.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.71 |
4.94 |
2.74 |
1.09 |
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