中海新兴成长六个月持有期混合(015986)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,765,857.07 |
-9,981,542.45 |
-2,632,269.20 |
5,372,450.17 |
| 本期利润 |
-1,684,907.79 |
-5,012,409.93 |
2,651,318.05 |
22,383,582.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.10 |
0.02 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.08 |
-14.72 |
2.20 |
12.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.15 |
-10.68 |
-19.57 |
8.21 |
| 期末可供分配利润 |
-10,168,179.61 |
-14,619,355.12 |
-16,725,459.34 |
2,874,060.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.31 |
-0.23 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
32,704,006.17 |
32,435,988.01 |
56,526,741.68 |
77,927,918.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.69 |
0.77 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.72 |
-31.07 |
-22.83 |
3.83 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
