金鹰碳中和混合发起式C(015985)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,981.59 |
9,197.19 |
-118,471.70 |
-37,349.60 |
| 本期利润 |
12,879.60 |
33,277.70 |
-114,556.68 |
-21,543.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.07 |
-0.14 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.99 |
8.22 |
-14.93 |
-2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.98 |
8.45 |
-14.32 |
-2.06 |
| 期末可供分配利润 |
-84,869.22 |
-58,381.88 |
-75,158.86 |
-33,143.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
536,742.79 |
396,895.70 |
410,013.82 |
861,136.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.93 |
0.86 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.05 |
-7.08 |
-14.32 |
-2.06 |
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