金鹰碳中和混合发起式A(015984)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
210,266.11 |
254,476.80 |
-2,026,490.62 |
-583,177.44 |
| 本期利润 |
557,650.36 |
880,829.62 |
-1,838,312.04 |
-350,015.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.07 |
-0.13 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.25 |
8.34 |
-14.30 |
-2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.38 |
8.66 |
-14.06 |
-1.96 |
| 期末可供分配利润 |
-1,596,836.83 |
-1,557,993.17 |
-1,877,575.94 |
-450,995.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.13 |
-0.15 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
10,652,846.39 |
11,022,550.92 |
10,461,357.83 |
12,123,609.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.93 |
0.86 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.44 |
-6.62 |
-14.06 |
-1.96 |
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