光大高端装备混合C(015981)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,709,410.09 |
-1,735,890.61 |
-4,231,124.94 |
-1,780,437.47 |
| 本期利润 |
96,621.16 |
169,700.11 |
-4,558,622.03 |
-1,575,401.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.22 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
1.61 |
-25.77 |
-7.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
2.89 |
-24.17 |
-9.12 |
| 期末可供分配利润 |
-3,618,613.95 |
-4,373,409.05 |
-4,197,226.98 |
-2,356,276.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.32 |
-0.26 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
8,711,852.75 |
10,476,211.88 |
11,750,169.15 |
17,792,199.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.76 |
0.74 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.49 |
-24.19 |
-26.32 |
-11.69 |
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