光大高端装备混合A(015980)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-650,262.95 |
-673,296.88 |
-1,521,918.03 |
-689,706.49 |
| 本期利润 |
44,937.10 |
121,165.59 |
-1,854,402.03 |
-884,243.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
-0.24 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
2.84 |
-28.69 |
-11.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
3.09 |
-23.78 |
-8.84 |
| 期末可供分配利润 |
-1,718,792.88 |
-1,848,063.14 |
-1,650,815.76 |
-816,003.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.32 |
-0.26 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
4,144,932.22 |
4,420,413.14 |
4,586,237.92 |
5,949,149.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.76 |
0.74 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.43 |
-24.20 |
-26.47 |
-12.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
