安信恒鑫增强债券C(015979)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,630,373.55 |
1,409,337.61 |
13,125,271.02 |
10,945,452.29 |
| 本期利润 |
17,119,768.23 |
13,011,915.88 |
11,156,796.30 |
10,140,444.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.62 |
3.33 |
1.62 |
1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.59 |
3.87 |
0.58 |
0.66 |
| 期末可供分配利润 |
14,353,439.50 |
10,625,614.41 |
329,503.64 |
1,040,817.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
629,699,925.15 |
545,209,561.57 |
353,827,785.08 |
630,463,395.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.69 |
3.96 |
0.09 |
0.17 |
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