| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 412,171.77 | 499,834.42 | 116,899.35 |
| 本期利润 | 920,115.29 | 1,537,402.46 | 19,632.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.15 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.12 | 14.33 | 0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.62 | 14.81 | 0.21 |
| 期末可供分配利润 | 960,313.35 | 527,343.50 | 39,342.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 13,389,042.55 | 12,068,123.49 | 10,541,211.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.24 | 1.15 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.75 | 14.99 | 0.37 |
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