工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(015975)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-714,175.19 |
-1,003,747.34 |
-841,269.58 |
-306,759.65 |
| 本期利润 |
385,632.47 |
-195,320.96 |
-1,396,068.27 |
-505,996.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.34 |
-2.24 |
-14.17 |
-4.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.25 |
-2.16 |
-13.37 |
-4.85 |
| 期末可供分配利润 |
-1,577,717.42 |
-1,858,348.42 |
-1,407,814.97 |
-516,766.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.13 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
9,511,278.17 |
8,876,869.07 |
9,060,685.95 |
9,942,130.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.85 |
0.87 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.77 |
-15.32 |
-13.45 |
-4.94 |
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