工银恒嘉一年持有混合C(015974)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,405,989.35 |
-4,878,299.87 |
-9,747,406.91 |
-3,825,133.15 |
| 本期利润 |
-3,162,418.66 |
-3,736,249.26 |
-10,877,892.29 |
-2,474,074.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.17 |
-11.20 |
-20.32 |
-4.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.17 |
-7.09 |
-18.60 |
-4.24 |
| 期末可供分配利润 |
-10,116,261.73 |
-10,855,305.10 |
-10,892,566.32 |
-3,829,863.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.27 |
-0.19 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
27,900,521.86 |
30,595,037.18 |
47,670,029.47 |
56,023,969.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.76 |
0.81 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.81 |
-24.37 |
-18.60 |
-4.24 |
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