博时富尊一年定开债发起式(015969)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,650,586.42 |
25,961,741.57 |
38,688,239.12 |
12,427,637.23 |
| 本期利润 |
74,677,358.67 |
37,753,627.14 |
67,456,223.87 |
42,293,278.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.82 |
2.45 |
4.37 |
2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.96 |
2.48 |
4.48 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
30,088,766.82 |
32,599,901.97 |
6,638,160.40 |
40,777,518.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,565,062,817.07 |
1,558,339,065.54 |
1,520,585,438.40 |
1,555,822,453.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.91 |
7.32 |
4.72 |
3.03 |
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