淳厚中债1-3年政金债指数(015966)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,195,894.98 |
13,941,106.85 |
18,069,431.18 |
6,154,618.79 |
| 本期利润 |
27,547,475.97 |
18,390,338.90 |
20,355,112.97 |
7,457,887.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.81 |
1.85 |
2.88 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.82 |
1.90 |
3.14 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
273,517.34 |
28,896,884.67 |
21,624,394.08 |
8,492,333.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,317,167.81 |
1,227,044,891.18 |
1,112,120,565.28 |
508,019,621.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.54 |
5.51 |
3.55 |
2.27 |
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