长城安心回报混合C(015965)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-489,725.89 |
-507,785.05 |
-2,474,779.00 |
-1,260,431.64 |
| 本期利润 |
-697,258.47 |
-697,091.35 |
-2,766,081.46 |
-1,664,103.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.55 |
-0.29 |
-0.30 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-46.30 |
-24.48 |
-22.39 |
-18.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.29 |
-6.01 |
-11.79 |
-7.57 |
| 期末可供分配利润 |
66,715.02 |
22,327.11 |
2,077,956.56 |
4,992,902.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.21 |
0.29 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
339,184.71 |
128,731.60 |
9,313,748.63 |
19,308,011.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.21 |
1.29 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.43 |
-25.59 |
-20.83 |
-17.04 |
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