长城安心回报混合C(015965)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
173.53 |
-489,725.89 |
-507,785.05 |
-2,474,779.00 |
| 本期利润 |
15,180.43 |
-697,258.47 |
-697,091.35 |
-2,766,081.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.55 |
-0.29 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.04 |
-46.30 |
-24.48 |
-22.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.92 |
-3.29 |
-6.01 |
-11.79 |
| 期末可供分配利润 |
165,163.21 |
66,715.02 |
22,327.11 |
2,077,956.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.24 |
0.21 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
704,632.93 |
339,184.71 |
128,731.60 |
9,313,748.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.24 |
1.21 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.66 |
-23.43 |
-25.59 |
-20.83 |
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