汇安品质优选混合C(015964)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,488,412.66 |
-9,288,189.56 |
-7,642,357.42 |
-18,585,798.66 |
| 本期利润 |
255,220.47 |
-8,960,859.58 |
-8,349,695.49 |
-22,273,951.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.22 |
-0.16 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
-31.57 |
-23.03 |
-27.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.50 |
-15.03 |
-12.65 |
-19.58 |
| 期末可供分配利润 |
-22,801,273.45 |
-11,716,400.16 |
-10,774,722.79 |
-21,091,201.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.38 |
-0.33 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
38,390,636.32 |
20,252,746.64 |
22,068,509.98 |
71,905,273.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.66 |
0.68 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.00 |
-34.30 |
-32.46 |
-22.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
