汇安品质优选混合C(015964)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,288,189.56 |
-7,642,357.42 |
-18,585,798.66 |
-7,469,242.23 |
| 本期利润 |
-8,960,859.58 |
-8,349,695.49 |
-22,273,951.46 |
-9,245,449.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.16 |
-0.24 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-31.57 |
-23.03 |
-27.36 |
-11.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.03 |
-12.65 |
-19.58 |
-6.25 |
| 期末可供分配利润 |
-11,716,400.16 |
-10,774,722.79 |
-21,091,201.89 |
-10,201,475.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.33 |
-0.23 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
20,252,746.64 |
22,068,509.98 |
71,905,273.52 |
93,262,398.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.68 |
0.77 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.30 |
-32.46 |
-22.68 |
-9.86 |
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