汇安品质优选混合A(015963)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,878,791.50 |
-37,562,030.37 |
-27,794,239.37 |
-45,231,091.14 |
| 本期利润 |
4,391,502.02 |
-27,215,037.51 |
-21,087,366.15 |
-50,402,313.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.65 |
-20.57 |
-13.85 |
-21.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.76 |
-14.59 |
-12.42 |
-19.18 |
| 期末可供分配利润 |
-63,990,380.91 |
-68,971,587.28 |
-66,455,308.39 |
-55,382,080.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.37 |
-0.32 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
111,704,173.92 |
123,015,043.74 |
139,966,100.29 |
194,482,225.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.66 |
0.68 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.02 |
-33.52 |
-31.83 |
-22.16 |
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