国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(015962)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,486,131.24 |
3,743,878.54 |
-3,136,820.93 |
-697,489.00 |
| 本期利润 |
2,882,745.50 |
1,028,478.33 |
1,525,576.16 |
1,086,640.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.31 |
0.64 |
0.61 |
0.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.58 |
0.57 |
0.59 |
0.44 |
| 期末可供分配利润 |
2,267,760.99 |
1,273,838.87 |
-3,223,468.61 |
-697,489.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
73,324,843.72 |
110,713,393.43 |
259,291,361.08 |
250,860,827.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.19 |
1.16 |
0.59 |
0.44 |
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