太平恒信6个月定开债(015961)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,869,067.57 |
18,304,372.52 |
34,356,383.35 |
16,967,675.64 |
| 本期利润 |
46,119,961.14 |
24,726,529.89 |
39,779,186.50 |
22,331,567.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.84 |
2.30 |
3.82 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.08 |
2.33 |
3.89 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
10,418,029.73 |
55,023,591.54 |
36,718,290.61 |
19,329,727.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
749,230,729.32 |
1,086,398,834.26 |
1,061,645,634.04 |
1,044,202,369.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.36 |
6.50 |
4.08 |
2.37 |
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